성장주보다 테마주가 부각되는 장세 "로봇, 중고차, 건설"

이번 주 시멘트, 우주항공 섹터 부각받을 수 있다고 말씀드렸는데 일부 종목들이 상당히 부각받는 모습이었습니다. 우크라이나 사태가 장기화가 되면서 Fed 긴축 우려, 경기 회복 기대감에도 국내 증시는 하락 마감했습니다.

 

3.28일 마감시황

 

코스피 2.729.56 (-0.02%) 하락 마감

코스닥 927.11 (-0.81%) 하락 마감

 

중국 상하이 봉쇄 소식이 부담으로 작용하여 외국인은 이틀 연속 순매도하여 지수 하락을 이끌었습니다.

파월 의장이 50bp 금리 인상 가능성을 발표했으므로 5월의 FOMC 정례회의에서 확실시될 것으로 70% 이상으로 보고 있으며 특히 시티그룹은 인플레이션이 극심할 경우 75bp 인상 가능성도 언급했습니다. 

 

주도 섹터 정리

 

금일 시장은 로봇, 중고차, 건설 테마 등이 부각되며 여전히 성장주보다 테마주가 부각되고 있는 장세이였습니다.

코스닥 시장은 바이오, 게임, 메타버스 섹터가 조정이 나왔으며 이제 감사보고서도 마무리되고 실적주에 대한 관심이 이어질 듯 보이고 있습니다.

 

✔로봇 (삼성전자 로봇 상용화)

• 휴림 로봇 (+22.29%)
• 해성 티피씨 (+17.07%)
• 나무가(+16.96%)

로봇테마는 삼성, 현대자동차 기업들이 관심을 가지고 있는 분야이기 때문에 지속적으로 부각이 될 가능성이 크다고 생각합니다. 강하게 이끌었던 로보로보 같은 경우 3개월 동안 400% 이상 급등을 보여주었으므로 덜 부각받았던 휴림 로봇이 움직임을 보여주고 있습니다.

 

✔알루미늄 (남선알루미늄, 쌍용차 새 주인 기대감)

• 남선알미우 (+29.98%)
• 남선알미늄(+29.91%)
• 조일알미늄(+11.70%)

출처 : 네이버 뉴스

SM그룹 남선알미늄 공식입장 : 남선알미늄 고위 관계자는 "일부에서 떠도는 남선알미늄의 쌍용차 인수 재타진 얘기는 사실무근이다"라며 "검토조차 한 적이 없다"고 재차 강조했다.

✔중고차 (대기업 중고차 진입 소식)

• 오토앤 (+27.44%)
• 케이카 (+8.40%)
• SK렌트카(+3.24%)

 

✔건설 (윤석열 당선인 재개발 공약)

• 한국가구 (+15.76%)
• 광림(+15.26%)
• 동신건설(+10.31%)

건설주는 이번 주도 부각을 받고 있으며 건자재의 움직임도 보여주고 있습니다.

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당일 이슈

 

✔러시아와 우크라이나 5차 평화협상이 터키 이스탄불에서 개최될 예정

✔버티던 중국 상하이 봉쇄 쇼크

출처 : 에프엔가이드

• 우크라 사태가 지속되면서 관련 원자재 가격이 높은 변동성을 시현하고 있다고 생각하고 있으므로 이익 경쟁력이 해당 리스크에서 상쇄할 수 있는 기업을 선별해야 한다고 전망하고 있습니다
• 원자재 부담이 낮은 영업 이익률과 매출액 총이익률이 상대적으로 높은 커뮤니케이션, 미디어 등이 상대적으로 선방할 것으로 예상을 하고 있습니다. (원자재 부담 낮은 업종)
• 현재 시장 상황에서 모멘텀을 받을 수 있는 업종 중심 대응이 필요한 구간 (순환매가 매우 빠르게 진행)
• 낙폭과대 성장주에 관심을 가지고 보고 있으며, 세부적으로 부각될 가능성 업종을 살펴보아야 하며 중국 봉쇄로 공장 가동이 중단되었지만 베트남에 공장을 가지고 있어 수혜를 받을 종목 관심 필요 (한세실업)
• 투자자들의 관심이 집중되는 것은 4월 1일에 발표되는 미국 고용과 ISM 제조업 지수에 살펴보아야 합니다.

✔주도 섹터는 장세의 흐름을 파악하는데 도움이 됩니다.

• 3.24일 주도섹터 정리
• 3.25일 주도섹터 정리