2023년 하반기 주도주 스몰캡 유망종목 (기가비스, 성광벤드)

모든 사람들이 선호하는 유형은 주도주이며 주도주에 속하는 기업들은 영업이익을 빠르게 늘립니다. 2023년 하반기 스몰캡 유망 종목들을 소개하겠습니다.

 

주식 매수를 고려할 때 내가 가장 먼저 하는 일은 상황이 어떤지를 파악하는 것이며 해당 기업이 속한 산업과 해당 기업의 사업을 참고하여 실적에 대한 '기대치를 설정'하는 것입니다.

 

주도주로 인식되면 주가가 어디까지 올라갈 것인지에 대한 신경을 쓰지 않습니다. 향후 성장 전망은 어떤지를 신경 씁니다.

 

양호한 대차대조표, 늘어나는 마진, 높은 자산수익률, 적정한 부채는 모두 경영이 잘 이뤄진다는 징표이며 주도주 기업의 장점은 너무나 빨리 성장하기 때문에 그 가치를 정확하게 평가하지 못한다는 것입니다. 그 결과 주가가 비효율적으로 정해지면서 큰 기회가 생깁니다.

 

 

1. 기가비스 주가 전망

• 기가비스는 2004년 설립된 FC-BAG 반도체 기판 내층 검사 및 수리 장비 제조사
• 기판 제조사가 생산하는 반도체 기판 제품은 반도체 완제품을 생산하는 인텔 등 종합 반도체 기업이나 팹리스 등 반도체 설계 업체에 공급
• 주요 경쟁사는 KLA(미국), CIMS Suzhou(중국), inspec(일본) 등
• 2Q23년 연결기준 매출액 269억 원, 영업이익 78억 원

기가비스 고성능 반도체 시장 성장 수혜 기대

 

1-1 Check-Point

• 고성능 반도체 시장 성장으로 수혜 전망
• 데이터 센터, AI 자율주행할 고성능 반도체는 반도체 기판의 크기를 확대하기에 FC-BAG가 필수적
• 고성능 FC-BAG는 고속 신호에 대응하기 위해 제품 면적이 일반 기판의 4배에 달하여 내부 층수도 일반 제품과 비교해 2배인 20층을 구현해야 함
• 이에 FC-BAG 제조하는 곳은 라인당 필요 장비 수가 증가할 것으로 전망

 

1-2  Check-Point

• 장기적으로 프리미엄 장비 수요 증가에 따른 마진 개선 기대
• 기판 미세화로 기가비스 프리미엄 제품에 대한 수요 증가 및 이에 따른 점진적 마진 개선
• AOI 장비는 5㎛급까지 사용되고 있지만 기가비스는 2㎛ 급까지 검사가 가능한 AOI 장비를 개발한 상태

 

1-3 실적추이

외형 성장의 원인은 일본 및 대반 반도체 기판 제조업체들의 설비투자 증가에 기인한 것으로 판단

고성능 반도체 기판 수요 증가에 대응해 마진이 높은 고해상도 설비투자를 진행하고 있는 것으로 보임

 

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2. 성광벤드 주가 전망

• 성광벤드는 1980년 설립된 금속 관이음 제조업체
• 주요 제품은 용접용 관이음쇠로 석유화학, 조선해양, 발전플랜트 등의 산업에 사용
• 글로벌 에너지 인프라 투자의 증가와 이에 따른 성광벤드 외형 성장은 2023년에도 지속될 것으로 전망
• 2Q23 연결 기준 매출액 652억 원, 영업이익 135억 원

성광벤드 하반기 신규수주 증가 예상

 

2-1 Check-Point

• 글로벌 에너지 인프라 투자의 증가와 LNG, 수소, 석유화학 프로젝트의 비중 증가로 인한 비키본 제품 비중 확대로 수익성 개선 지속 예상
• 2023년 S-Oil의 사힌, 삼성중공업 flng, 인도네시아 Line 프로젝트 등이 있으며 북미, 카타르 lng 프로젝트 등을 통해 2025년까지 신규 수주가 지속될 전망
• 지난 6월 성광벤드가 투자한 에이치엔파워는 수소에너지 전문 회사로 향후 수소 산업 확대 시 성광벤드와의 사업적 시너지도 예상되고 있음

 

성과는 넘지 말아야 할 선을 긋기로 결정하고 손실이 걷잡을 수 없는 수준이 되도록 방치하지 않겠다고 결심한 후에 평범한 수준에서 더 나은 수준으로 나아갈 수 있습니다.

 

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단순한 참고 자료로만 활용되기 원하며 주식투자는 늘 위험한 특성을 지니고 있습니다.